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发改委：首批基础设施公募REITs试点申报项目需满足10大条件！
2020-09-14 11:48:25
各省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革委，新疆生产建设兵团发展改革委：为积极稳妥做好基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“基础设施REITs”）试点项目申报工作，按照国家发展改革委办公厅《关于做好基础设施REITs试点项目申报工作的通知）（发改办投资〔2020〕586号，以下简称《通知》）要求，结合各地方项目准备情况，现就申报第一批基础设施REITs试点项目有关工作通知如下。第一批基础设施REITs试点项目社会关注度高、示范性强，选准选好第一批试点项目，对保障基础设施REITs工作顺利开展具有十分重要的意义，各地对此务必高度重视。第一批试点项目首先要确保依法合规，同时必须具有较强的示范性和代表性，成熟一个申报一个。各省级发展改革委要会同有关方面，切实按照《通知》要戎，对拟申报项目认真审核把关，严格申报条件，坚持审核标准，特别是要注重项目的示范性和代表性，优中选优做好筛选工作，以充分发挥第一批试点项目的引领带动作用。申报项目应严格符合《通知》明确的各项要求，此外还应满足以下条件：（一）项目区域。第一批试点主要考虑位于京津冀、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长江三角洲、海南等国家重大战略区域范伺内的项目，或位于国务院批准设立的国家级新区、国家级经济技术开发区范围内的项目。（二）行业范围。所申报项目必须是基础设施项目，不得包含产业类项目和商业地产项目。严格按照《通知》明确的重点行业进行申报，超出试点行业范围的项目原则上不予申报。国家战略性新兴产业集群、高科技产业园、特色产业园等产业园区项目，应位于我委确定的战略性新兴产业集群，或《中国开发区审核公告目录（2018年）》确定的开发区范围内；不在上述范围内，但具有很好的示范引导作用、确需申报的，须事先与我司沟通。（三）项目规模。拟发售基金总额（含原始权益人及相关方自留份额）原则上应大于5亿元。打包项目按照全部打包项目发售基金总额计算。（四）同类资产。发起人（原始权益人）持有或运营的同类资产数量较多、运营管理经验丰富，发行基础设施REITs产品后可使用同类资产进行扩募。要优先选取在全国范围有一定知名度和影响力、发起人为行业龙头企业的项目。（五）运营时间。申报项目原则上应于2018年3月31日前开始运营（含取得运营收入的试运营）。对运营模式成熟、现金流状况优良的基础设施项目，运营时间可适当放宽，但应提供项目已进入成熟稳定运营期的证明材料。（六）现金流。预计未来3年项目净现金流收益率（预计年度可分配现金流/目标不动产评估净值）不低于4%。相关预测应合理客观，并说明预测过程及主要参数。（七）回收资金用途。回收资金应主要用于新的基础设施项目建设（比例原则上不低于80%）；拟新投资的基础设施项目应真实存在，且前期工作相对成熟；发起人（原始权益人）应以项目资本金方式将回收资金用于新的基础设施项目建设。申报项目应提供回收资金用途情况的真实性证明材料或承诺函。（八）税收和国有资产转让。项目应符合税收、国有资产转让等政策规定，不得存在重大瑕疵和合规性风险。申报项目应提供相关专业机构说明性文件或发起人（原始权益人）承诺函。（九）中介机构。申报项目应在基本情况材料中，明确公募基金及计划管理人，以及律师事务所、资产评估机构、审计机构和税务咨询顾问等其他中介机构。应充分考虑REITs产品的权益属性，结合项目实际，综合参考市场可比产品，合理确定发行及管理费用水平和机制，不得恶性低价竞争，给未来正常运营留下隐患。（十）项目建设运营成效。申报项目应在基本情况材料中，详细说明项目的建设运营成效，包括为促进高质量发展、增强人民福祉发挥了哪些重要作用，在贯彻新发展理念和国家重大战略、推进供给侧结构性改革等方面有哪些突出特色，获得了哪些国家或省部级的奖励和荣誉等。（一）严格审核把关。各省级发展改革委要严格按照《通知》精神和上述申报要求，对本地区申报项目进行认真审核把关，并对项目的合规性以及材料完整性负责。对申报项目质量较差、项目明显不符合要求、申报材料存在较多问题的地方，将要求重新申报。。（二）申报材料。各省级发展改革委要按照成熟一个、申报一个的要求，向我委报送项目申请材料。同时，填写《基础设施REITs试点项目申报表》（附后），与项目申请材料一并报送。
